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全球市场动荡：2024年股市崩盘引发恐慌，投资者何去何从？

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全球市场动荡：2024年股市崩盘引发恐慌，投资者何去何从？

本周早些时候，全球金融市场经历了一次重大震荡，美国股市在2024年8月5日（星期一）遭遇了自2022年以来最大单日跌幅，道琼斯工业平均指数暴跌逾1,000点，令人担忧全球经济形势。 市场表现： • 道琼斯工业平均指数下跌1,033.99点，跌幅达2.6%，收于38,703.27点。 • 纳斯达克综合指数下跌3.43%，收于16,200.08点。 • 标普500指数下跌2%，连续三周下跌。 全球影响： 美国市场的抛售波及全球，日本股市也创下单日最大跌幅，日经225指数暴跌4,451点，跌幅高达12%。自7月初以来，日经指数总共下跌了25%，进入熊市区间。 下跌原因： 多重因素共同导致了此次市场动荡： • 经济担忧：美国7月份就业数据不如预期，引发了经济放缓的恐惧。 • 科技股压力：主要科技公司如亚马逊和英特尔的业绩低于预期，打击了投资者信心。 • 利率忧虑：市场对美联储应对利率问题的迟缓反应感到不安。 • 全球货币政策变化：日本央行在近二十年后首次加息，扰乱了“套利交易”，引发全球市场波动。 此次市场急剧下跌还导致日本和韩国的交易所触发了交易熔断机制，以遏制恐慌
美国国债超过35万亿美元，引发对经济未来的担忧

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美国国债超过35万亿美元，引发对经济未来的担忧

据美国财政部周一发布的数据，美国总国债首次突破35万亿美元。这一里程碑标志着美国债务负担的显著增加，近年来这一负担增长迅速。 国家债务一直处于不可持续的轨道上，主要原因是支出和收入之间的结构性失衡。联邦政府的支出超过了其收入，导致国家债务大幅增加。国会预算办公室（CBO）预计，国家债务将继续增长，到2034年将超过56万亿美元。 国家债务的主要推动因素之一是医疗费用的上升。美国人均医疗支出是其他发达国家平均水平的两倍多，这一趋势预计将持续。此外，人口老龄化和国家债务利息支付的增加也在加重债务负担。 国家债务对经济和美国家庭有重大影响。国家债务的利息支付现在是预算中增长最快的部分，挤压了其他重要支出优先事项。此外，高额和不断上升的债务威胁着国家的经济未来，使建立可持续经济变得更加困难。 最近利率的上升也使国家债务的管理变得复杂。更高的利率可能导致国家债务急剧增加，使管理变得更加困难。根据CBO的预测，如果利率高于预期，到2054年国家债务可能达到GDP的217%。 政策制定者一直被敦促解决国家债务问题，但迄今为止，行动寥寥。关注财政责任的无党派组织彼得·G·彼得森基金会呼吁政策
五月CPI数据公布，鲍威尔对未来利率政策持谨慎态度，9月降息预期几率大增

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五月CPI数据公布，鲍威尔对未来利率政策持谨慎态度，9月降息预期几率大增

2024年6月12日——美国劳工统计局今天早上发布了最新的消费者价格指数（CPI）报告，显示五月份的通胀率有所放缓。根据报告： * 年同比增长：3.3%，低于四月份的3.4%。 * 月度变化：0%，相比四月份的0.3%增长有所放缓。 * 核心CPI（剔除食品和能源）：月度增长0.2%，年同比增长3.4%，为三年来最低。 在下午的例行新闻发布会上，美联储主席Jerome Powell也表示，美联储决定继续维持基准利率在5.25%至5.5%的范围内，并预计2024年仅会有一次降息。鲍威尔强调，尽管通胀有所缓解，但美联储仍然对经济状况保持谨慎态度，认为目前还不具备降息的条件。 和美国的情况不同，全球多个国家由于各自的经济压力增大，近期已经逐步开启加息的步伐，比如加拿大央行在2024年6月5日宣布降息25个基点，欧洲央行也在2024年6月6日决定将三大关键利率下调25个基点。 根据CME Group的美联储预期工具显示，今年9月降息一个基点的预测几率已经提升到59%。
美国5月失业率与新增非农就业数据公布

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美国5月失业率与新增非农就业数据公布

6月7日，美国5月失业率与新增非农就业数据公布，2个数据呈现出了非常耐人寻味的背离现象。根据5月的就业报告，美国非农就业人数增加了272,000人，大大超过了预期的180,000人。 然而，失业率却从3.9%上升到4%，这是自2022年1月以来的最高水平。 不仅如此，劳动力参与率下降了0.2个百分点到62.5%，家庭调查显示就业人数减少了408,000人，全职就业人数减少了625,000人，这意味着有更多的人退出了劳动力市场。
SEC 批准首个以太坊ETF，加密投资新时代的到来

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SEC 批准首个以太坊ETF，加密投资新时代的到来

在2024年5月23日，美国证券交易委员会（SEC）批准了首批以太坊现货交易所交易基金（ETF），这是加密货币市场的一个重要里程碑，有望促进机构投资并提升以太坊的市场认可度。 这一决定是在与BlackRock、VanEck、ARK Invest等公司进行广泛讨论并完成必要的监管文件（如19b-4表格）后作出的。批准公告发布后，以太坊价格显著上涨，显示出投资者信心增强以及对市场流动性和稳定性的期望。分析师预测，这些ETF的推出可能会使以太坊的价值大幅上升。 这一发展类似于今年早些时候比特币ETF的批准，这同样提升了加密市场的合法性并吸引了大量资本。SEC的这一决定被视为对受监管的加密货币投资工具需求增长的一个重要认可。 尽管取得了这一进展，SEC在主席Gary Gensler的领导下，仍然对更广泛的加密货币市场保持谨慎态度。该机构已对主要加密公司采取了多项法律行动，这表明尽管批准了以太坊ETF，但整体的监管环境仍然非常严格。 随着加密货币市场的不断发展，以太坊ETF的批准是将数字资产纳入主流金融市场的重要一步，为零售和机构投资者提供了更多的多样化和增长机会。 （以上内容非投